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添加日期:2012-10-26 13:54:15

(八)资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
  不适用
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位: 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

(九)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位: 元
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 币种 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 本企业最终控制方 组织机构代码
中国石油大庆石油化工总厂 控股股东 国有企业 大庆市龙风区兴化村 王德义 复合肥、石油化工产品(不含成品油)、深加工产品、化纤产品、塑料产品、石油化工机构生产、销售,建筑材料销售;进出口业务[按(2000)黑外经贸登字第044号规定的进出口经营范围经营],普通货物运输、危险货物运输,设计、制作、发布、代理国内各类产告,房屋、设备租赁、仓储、代理,生产技术服务,通讯器材销售,计算机服务。 3,875,490,000.00 CNY 39.34% 39.34% 中国石油天然气集团公司 12932039-8
本企业的母公司情况的说明:
中国石油大庆石油化工总厂成立于1962年4月,法定代表人王德义,注册资本人民币38.76亿元,注册地址为大庆市龙凤区兴化村,组织机构代码12932039-8。经营:复合肥、石油化工产品(不含成品油)、深加工产品、化纤产品、塑料产品、石油化工机构生产、销售,建筑材料销售;进出口业务[按(2000)黑外经贸登字第044号规定的进出口经营范围经营],普通货物运输、危险货物运输,设计、制作、发布、代理国内各类产告,房屋、设备租赁、仓储、代理,生产技术服务,通讯器材销售,计算机服务。自2007年7月1日起,大庆石油化工总厂和大庆石化分公司进行重组整合,整体委托中国石油天然气股份的有限公司大庆感化分公司对其实行全面管理。
2、本企业的子公司情况
单位: 元
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 币种 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码

3、本企业的合营和联营企业情况
单位: 元
被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 币种 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 关联关系 组织机构代码
一、合营企业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

二、联营企业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 

 

4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 71667612-9
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 同一最终控制人 73126484-3
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同一最终控制人 X06584158
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司 同一最终控制人 129317949
中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 同一最终控制人 86969557-4
大庆油田化工有限公司 同一最终控制人 76272846-0
哈尔滨东庆包装有限公司 同一母公司 60715554-3
大庆雪龙石化技术开发有限公司 同一母公司 73364102-4
大庆金桥信息技术工程有限公司 同一母公司 60655391-0
大庆石化建设公司 同一母公司 12931835-1
大庆石油化工机械厂 同一母公司 12931641-X
大庆石化仪表安装工程处 同一母公司 71660218-9
大庆龙化新实业公司 参股股东 12932015-2
本企业的其他关联方情况的说明: 无
5、关联方交易
(1)采购商品、接受劳务情况表
单位: 元
关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额
金额 占同类交易金额的比例(%) 金额 占同类交易金额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 采购原料 市场定价 400,666,360.30 83.31% 411,645,725.14 88.3%
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 采购原料 市场定价 34,291,402.58 7.13% 16,070,276.92 3.45%
大庆雪龙气体股份有限公司 采购原料 市场定价 42,393.16 0.01%
大庆龙化新实业总公司 采购原料 市场定价 217,455.12 0.04%
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 采购原料 市场定价 13,488,117.07 2.80%
哈尔滨东庆包装有限公司 采购原料 市场定价 636,258.75 0.13%
出售商品、提供劳务情况表
单位: 元
关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额
金额 占同类交易金额的比例(%) 金额 占同类交易金额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 销售商品 市场定价 89,769.23 0.02% 51,001.71 0.01%
大庆高新区华滨化工有限公司 销售商品 市场定价 726,068.38 0.14%
油田昆仑包装分公司 销售商品 市场定价 278,538.00 0.05%
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 销售商品 市场定价 153,793.85 0.03%
哈尔滨东庆包装有限公司
销售商品 市场定价 191,196.58 0.04%
(2)关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位: 元
委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包资产情况 受托/承包资产涉及金额 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本报告期确认的托管收益/承包收益 受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表
单位: 元
委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 委托/出包资产情况 委托/出包资产涉及金额 受托/出包资产类型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定价依据 本报告期确认的托管费/出包费 委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明: 无
(3)关联租赁情况
公司出租情况表
单位: 元
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依据 本报告期确认的租赁收益 租赁收益对公司影响

公司承租情况表
单位: 元
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的租赁费 租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明:  无
(4)关联担保情况
单位: 元
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明:  无
(5)关联方资金拆借
单位: 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入

拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况
单位: 元
关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额
金额 占同类交易金额的比例(%) 金额 占同类交易金额的比例(%)

(7)其他关联交易:  无
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位: 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同一最终控制人 157,138.80 0.00
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 45,980.00 0.00
中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司 同一最终控制人 7,900.00 0.00
公司应付关联方款项
单位: 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 13,628,739.86 0.00
大庆石化建设公司 同一最终控制人 3,133,620.70 0.00
哈尔滨东庆包装有限公司 同一最终控制人 269,411.37 261,178.07
大庆雪龙石化技术开发有限公司 同一最终控制人 114,120.86 0.00
中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 同一最终控制人 5,581,800.00 5,581,800.00
大庆龙化新实业总公司 同一最终控制人 1,905.75
大庆龙化新实业总公司阀门密封材料厂 同一最终控制人 36,021.62
(十)股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
股份支付情况的说明:  无
2、以权益结算的股份支付情况
单位: 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
以权益结算的股份支付确认的费用总额
以权益结算的股份支付的说明:  无
3、以现金结算的股份支付情况
单位: 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
以现金结算的股份支付而确认的费用总额
以现金结算的股份支付的说明:  无
4、以股份支付服务情况
单位: 元
以股份支付换取的职工服务总额
以股份支付换取的其他服务总额
5、股份支付的修改、终止情况:  无
(十一)或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响:  无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:  无
其他或有负债及其财务影响:无
(十二)承诺事项
1、重大承诺事项:  无
2、前期承诺履行情况:  无
(十三)资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位: 元
项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位: 元
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、其他资产负债表日后事项说明:  无
(十四)其他重要事项说明
1、非货币性资产交换: 无
2、债务重组:  无
3、企业合并: 无
4、租赁:  无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具:  无
6、年金计划主要内容及重大变化:  

7、其他需要披露的重要事项:  无
(十五)母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款
单位: 元
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 3,602,097.23 100% 0.00 2,153,971.35 100% 0.00
按组合计提坏账准备的应收账款

组合小计 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 3,602,097.23 -- 0.00 -- 2,153,971.35 -- 0.00 --
应收账款种类的说明:  无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用 
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用 
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用 
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用 
(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
单位: 元
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额

合  计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:  无
(3)本报告期实际核销的应收账款情况
单位: 元
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

合计 -- -- -- --
应收账款核销说明:  无
(4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用 
(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容:  无
(6)应收账款中金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
马来西亚红研公司 客户 1,443,645.78 1年以内 40.08%
荷兰化学公司 客户 548,452.32 1年以内 15.23%
泰国联合公司 客户 382,782.95 1年以内 10.63%
印度尼西亚化学公司 客户 280,066.57 1年以内 7.78%
大庆福瑞邦药房连锁有限公司 客户 272,460.00 1年以内 7.56%
合计 -- 2,927,407.62 -- 81.27%
(7)应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同一最终控制人 157,138.80 4.36%
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 45,980.00 1.28%
中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司 同一最终控制人 7,900.00 0.22%
合计 -- 211,018.80 5.86%
(8)
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
(9)以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排
  无
2、其他应收款
(1)其他应收款
单位: 元
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2,388,015.15 100% 0.00 1,545,944.87 100% 0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款

组合小计 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
合计 2,388,015.15 -- 0.00 -- 1,545,944.87 -- 0.00 --
其他应收款种类的说明:  无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用 
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用 
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用 
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用 
(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位: 元
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额

合  计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:  无
(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
单位: 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明:无
(4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用 
(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
  无
(6)其他应收款金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款 退税款 2,277,632.08 1到3年 93.86%
大庆创业广场有限责任公司 业务关系 50,000.00 1到2年 2.06%
待抵进项税额 待抵进项税额 19,416.86 1年以内 0.8%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 业务关系 14,093.76 1年以内 0.58%
张永超 员工 12,000.00 1年以内 0.49%
合计 -- 2,373,142.70 -- 97.79%
(7)其他应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

合计 --
(8)
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排 :  无
3、长期股权投资
位: 元
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现      金红利
大庆医药有限责任公司 成本法核算 425,250.00 617,196.01 617,196.01 3.82% 3.82% 106,312.50
合计 -- 425,250.00 617,196.01 0.00 617,196.01 -- -- -- 0.00 0.00 106,312.50
长期股权投资的说明:  无
4、营业收入及营业成本
(1)营业收入、营业成本
单位: 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 523,951,950.76 488,894,906.26
其他业务收入 6,490,008.03 34,806,781.43
营业成本 484,325,906.03 459,750,638.63
合计
(2)主营业务(分行业)
√ 适用 □ 不适用 
单位: 元
行业名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 484,196,725.09 420,116,553.71
药品 4,467,338.53 5,008,362.06 4,698,181.17 5,984,188.17
合计 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
(3)主营业务(分产品)
√ 适用 □ 不适用 
单位: 元
产品名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
加氢戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 107,252,564.19 84,584,864.79
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 136,764,827.24 132,563,431.49
轻芳烃(AS1) 67,132,208.58 61,517,905.35 70,534,142.75 58,868,666.54
重芳烃(AS2)合格品 46,195,797.36 45,729,550.50 8,660,538.47 7,495,923.40
重芳烃(AS2)一级品 37,401,554.66 29,232,920.07 2,769,276.06 2,493,072.15
间戊二烯石油树脂 35,129,352.21 30,798,367.56 31,410,412.45 18,150,838.59
浅色石油树脂 27,566,126.38 26,489,070.12 25,626,904.01 21,715,262.08
双环戊二烯 25,185,361.68 22,545,255.37 16,944,089.75 14,226,782.45
深色石油树脂 20,107,935.24 20,333,145.35 14,537,696.92 14,371,852.80
乙腈 14,715,940.87 10,382,855.45 11,092,046.26 10,362,420.91
其他产品 63,492,766.20 61,346,764.92 63,302,408.16 61,267,626.68
合计 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
(4)主营业务(分地区)
√ 适用 □ 不适用 
单位: 元
地区名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 497,849,789.44 451,720,973.84 457,240,754.99 402,987,440.62
境外 26,102,161.32 26,349,567.50 31,654,151.27 23,113,301.26
合计 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
(5)公司前五名客户的营业收入情况
单位: 元
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
抚顺市国丰石油化工实业有限公司 67,063,543.59 12.64%
抚顺天惠化工油品有限公司 32,818,192.31 6.19%
抚顺伊科思新材料有限公司 29,268,071.79 5.52%
大庆凯茂化工科技有限公司 17,436,160.68 3.29%
大庆市圣霖经贸有限公司 13,246,752.14 2.5%
合计 159,832,720.51 30.14%
营业收入的说明: 无
5、投资收益
(1)投资收益明细
单位: 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 106,312.50 0.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 106,312.50
(2)按成本法核算的长期股权投资收益
单位: 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
大庆医药有限责任公司 106,312.50 0.00
合计 106,312.50 0.00 --
(3)按权益法核算的长期股权投资收益
单位: 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

合计 --
投资收益的说明:  无
6、现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --
净利润 -12,310,636.25 20,546,281.73
加:资产减值准备 17,341,438.62 1,891,930.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,737,994.39 14,467,701.02
无形资产摊销 1,045,466.60 1,105,756.67
长期待摊费用摊销 208,632.17 453,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 13,944.17 28,307,008.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列) 76,250.00
投资损失(收益以“-”号填列) -106,312.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列) -29,391,983.10 -31,528,258.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -4,010,809.70 -12,745,056.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 16,259,487.01 -10,539,389.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,863,471.41 11,959,686.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况: -- --
现金的期末余额 24,888,388.88 69,306,269.83
减:现金的期初余额 73,247,831.30 49,622,784.23
加:现金等价物的期末余额 24,888,388.88 73,247,831.30
减:现金等价物的期初余额 73,247,831.30 69,306,269.83
现金及现金等价物净增加额 -48,359,442.42 19,683,485.60
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位: 元
以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值
资产

负债

(十六)补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位: 元
报告期利润 加权平均净资产收益率(%) 每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -2.65% -0.095 -0.095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -2.69% -0.096 -0.096
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:
  公司上半年报表数据变动超过30%的项目列示如下:
项目 期末余额 期初余额 变动额 说明
货币资金   21,144,233.81 73,247,831.30 -71.13% 本期支付在建工程款及分红所致
应收票据 3,744,155.07 0 100.00% 本期产品销售收取的银行承兑汇票余额
应收账款 3,602,097.23 2,153,971.35 67.23% 本期产品出口应收账款增加
其他应收款 2,426,740.15 1,637,284.74 48.22% 本期应收出口退税款增加
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30 45.99% 本期工程项目投资增加
长期待摊费用 387,903.14 596,535.31 -34.97% 本期按月摊销
预收款项 11,479,270.24 7,878,444.69 45.70% 本期销售产品预收账款增加
应交税费 3,381,973.02 609,453.97 454.92% 本期未交增值税增加
未分配利润 34,057,738.27 59,026,307.20 -42.30% 本期净利润亏损及股利分配
项目 本期金额 上期金额 变动额 说明
营业税金及附加 685,782.94 1,022,871.74 -32.96% 本期应交增值税减少
财务费用 -565,360.13 -372,913.57 51.61% 本期利息收入增加
资产减值损失 17,341,438.62 1,891,930.98 816.60% 本期存货跌价损失及固定资产减值增加
营业外收入 260,047.45 31,544,381.16 -99.18% 去年同期科技分公司拆迁补助转入
营业外支出 87,705.13 33,122,046.70 -99.74% 去年同期科技分公司拆迁损失
所得税费用 0 3,573,531.64 -100.00% 本期亏损
净利润 -12,310,636.25 20,546,281.73 -159.92% 本期受国际国内经济形式影响产品售价大幅降低产品毛利减少存货跌价损失增加等
收到其他与经营活动有关的现金 804,124.91 1,750,450.54 -54.06% 本期收取的投标保证金减少
支付的各项税费 6,671,599.32 24,062,157.71 -72.27% 本期支付的增值税和所得税减少
支付其他与经营活动有关的现金 12,876,218.93 6,522,389.86 97.42% 本期支付的修理费、海运费、出口手续费、技术转让费同比增加
经营活动产生的现金流量净额 3,863,471.41 11,959,686.34 -67.70% 本期产品销售单价大幅下跌使经营活动现金流量净额同比砬少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 71,903,845.00 -99.99% 主要是去年同期收到科技分公司拆迁补偿款
投资活动产生的现金流量净额 -40,314,773.83 20,687,749.26 -294.87% 同上
取得借款收到的现金 15,000,000.00 0 100.00% 本期短期贷款增加
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 0 100.00% 本期偿还贷款
筹资活动现金流出小计 26,908,140.00 12,963,950.00 107.56% 本期偿还贷款及现金分红增加
期末现金及现金等价物余额 24,888,388.88 69,306,269.83 -64.09% 本期经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额同比减少
九、备查文件目录
备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有董事长签名的2012年半年度报告文本。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

 


董事长:王一民
董事会批准报送日期:2012年08月29日

 
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